Криптовалютный трейдинг l ExpertCoin
3 июня 2018
Криптовалютный рынок: Киты и стены продаж
15 марта 2018 20:26
Стена продаж — это инструмент, который состоятельные люди или группы состоятельных лиц (т. н. киты) используют для манипулирования ценой актива с целью ее снижения. Кит выставляет лимитный ордер на продажу по определенной цене, чтобы не допустить исполнения ордеров на продажу по более высоким ценам. Вот как выглядит стена продаж на графике глубины рынка.
Как киты создают стены продаж
Лучше всего это пояснить на примере.
Состоятельный игрок (назовем его Сергей) сообщает группе своих состоятельных друзей, что хочет заработать на определенном активе. Для того чтобы начать работу с активом у него должна быть одна из несколько причин, например:
У инструмента есть большой потенциал роста
Инструментом легко манипулировать
Инструмент может быстро вырасти в цене в ближайшее время.
Сергей и его друзья решают, что это хорошая идея. Они хотят купить криптовалюту Х на 1 миллион долларов. К сожалению, на криптовалютном рынке Сергей и его друзья не могут исполнить все свои заявки на покупку сразу, иначе цена резко повысится.
Чтобы купить на один миллион, они решают создать стену продаж и манипулировать ценой, играя на понижение. Для этого они предпринимают несколько шагов:
Они производят накопление вместе. Например, каждый покупает монеты Х на 250 000. Если делать это на разных рынках, это не сильно повлияет на цену.
Теперь они намечают конкретный уровень цены, который считают достаточно низким, чтобы достичь своей цели. В нашем примере, они решают продать все свои монеты по $2.40.
Теперь у Сергея и его группы есть монеты Х на сумму 1 миллион долларов, которые они предлагают на рынке по $2.40, что является явно заниженной ценой. Продаваемый объем настолько велик, что давление покупок не может пробить эту стену за разумный период времени.
Затем происходит самое главное: пока эта стена стоит, никто другой не может продавать по более высоким ценам. Что в результате? Чтобы реализовать свои монеты, люди вынуждены продавать по ценам ниже стены продаж. Это приводит к снижению цены.
Теперь Сергей и его друзья могут смело купить монет на миллион долларов, не опасаясь резкого роста цены. Кода они убирают свою стену, цена начинает идти вверх!
Как заработать вместе с китами?
Считается, что главная цель создания стены продаж — посеять страх среди более слабых игроков, чтобы они начали панически продавать свои позиции, думая" «О, нет! Все продают!» Так и происходит, хотя это — не главная цель. Когда продается большой объем криптовалюты, люди начинают нервничать.
Как сказал Уоррен Баффетт, «Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадны, когда другие боятся».
В качестве реального примера рассмотрим VECHAIN. Незадолго до этого момента VECHAIN стоил 29 центов. Затем, после выхода хорошей новости, цена выросла более чем вдвое — до 70 центов (на самом деле, она начала расти еще до выхода новости).
Что произошло потом? Некоторые люди покупали на слухах и продавали на новостях. Но эта новость была действительно важной — мастер-узлы, ребрендинг, крупные партнеры. Единственная причина, по которой цена не продолжила сразу же идти еще выше, — манипуляции с помощью стены продаж. Это выглядело так:
Появление у VECHAIN множества новых партнеров и другие прекрасные новости придавали криптовалюте силу, но цену постоянно сдерживали стены продаж. Тем не менее, давление покупателей было настолько большим, что китам было непросто контролировать ситуацию и держать цену на желаемом уровне.
Для того чтобы увидеть как это работает на практике посмотрите на дорожные карты, и постарайтесь оценить на каком этапе развития находятся разные криптовалюты. Найдите проекты, в которых есть явно хорошие новости, но цена не движется.
Возьмем для примера REQ. Были сообщения о завершении тестового режима и перехода к основной сети, изображения качественного интерфейса и т. п. Но REQ практически стояла на 30 центах, а затем, в течение суток выросла до 80 центов. Это результат работы стен продаж и манипуляций с ценой. Это спекулятивный рынок, поэтому любые новости порождают давление покупок. К сожалению, очень состоятельные игроки могут влиять на ситуацию.
Когда вы видите прекрасный проект, постарайтесь определить, способствует ли он удовлетворению какой-то потребности. Посмотрите, что о нем пишут медиа. Затем посмотрите на его график глубины рынка на разных криптовалютных биржах. Если увидите очевидную стену продаж, проведите анализ, чтобы определить наличие тренда.
Обращайте внимание на объемы. Если при больших объемах цена монеты никуда не движется, это хорошее свидетельство того, что она находится в боковой консолидации. На разных стадиях, в Ripple такие периоды продолжались по нескольку недель и даже месяцев.
Найдя хорошую монету, вам придется положиться на китов. Поверьте, они хотят заработать не меньше, чем вы. Ожидание практически всегда оправдывается, потому что, после того, как давление продаж будет снято, цена вырастет очень быстро.
Cписок намеченных событий на криптоконференции Consensus 2018.
На Уолл-стрит об этом не говорят, но на самом деле никто не в состоянии предсказать направление рынка
Управляющие хедж-фондами, аналитики и прочие гуру с удовольствием делятся своими прогнозами относительно будущего поведения рынка. При этом есть один секрет, который они хранят в тайне. Не стоит поддаваться на обилие красивых слов, рассказы о миллиардах долларов, которые находятся у них в управлении, и стройную логику приводимых доводов. Никто (совершенно никто!) не знает, что рынок будет делать завтра, через неделю или через год. Поведение рынка в краткосрочной перспективе носит абсолютно случайный характер. Легче предсказать следующую карту за столом блэкджек в казино, чем угадать движение рынка в ближайшую минуту.
Тем не менее, мы постоянно слышим рассуждения о том, почему рынок делает то или это. Объяснения всегда кажутся логичными, но в большинстве случаев они совершенно бесполезны, потому что не имеют никакой предсказательной силы. Любую новость можно трактовать двояко.
Самый большой недостаток прогнозирования направления рынка заключается в том, что инвестирование становится подобно игре в рулетку. Многие люди относятся к рынку акций, как к казино. Время от времени им везет поймать случайную волну, особенно, если рынок каждый день растет. Успех кружит им голову. Они начинают думать, что научились разбираться в рынке.
Что в следующую минуту сделает рынок? Это неправильный вопрос. Такой вопрос не должен задаваться. А если вам его зададут, не следует отвечать на него. Формулируя вопрос таким образом, спрашивающий демонстрирует свою веру в наличие какого-то порядка в этом случайном хаосе. А его нет. Каждый, кто ответит что-то иное, кроме «Не знаю», солжет.
Каждая сделка — это бизнес, который нужно стараться покупать со скидкой от справедливой цены. Цена акции отражает мнение участников рынка о том, сколько они готовы заплатить за этот бизнес прямо сейчас. Да, цена — лишь субъективное мнение, а не окончательная оценка. Вам будет трудно оставаться на рынке долгое время, если текущее мнение вы будете воспринимать всерьез, как окончательную оценку.
Если вы начнете видеть за акциями бизнес, который будете анализировать и оценивать, то резкие падения рынка перестанут доставлять вам беспокойство, а превратятся в источник удовольствия. Иногда приходится читать о том, что самые большие деньги делаются на медвежьем рынке, когда есть возможность покупать акции дешево. Но это не всегда так. Какое дело вам до того, что ваш портфель сегодня оценивается рынком дешевле (если только вы не считаете, что рынок действительно прав)? Будет ли это иметь какое-то значение через три, пять лет? Если вы купили акции недооцененных компаний, знайте, что, прежде чем получить свою настоящую цену, они могут упасть еще ниже. Если вы правильно провели оценку, то в конечном итоге окажетесь правы.
Если вы торгуете внутри дня, то вы можете строить субъективные предположения о будущем движении цен, но само движение на 100 процентов угадать невозможно. Единственное, что реально возможно, это ограничить свои потери в случае неудачи.
По BTC (Bitcoin) Смотрим поддержку 7800, пока она очень сильна, и быки удерживают цену еще на подходе, если будет рисоваться разворотная формация, то стоит начать присматриваться к покупкам по дешевым ценам. Однако не торопитесь, у нас еще есть вероятность уйти на 7200.
